Σύμφωνα με τους Financial Times, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στο πάγωμα των συναλλαγών σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται επτά εταιρείες, ενώ περίπου 130 funds οδηγούνται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την κατάρρευση μιας κερδοσκοπικής «φούσκας», η οποία προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.
Χαλάρωση στη ρευστότητα για να αποφευχθούν αναγκαστικές πωλήσεις
Η τουρκική κεντρική τράπεζα προχώρησε παράλληλα σε χαλάρωση των όρων πρόσβασης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ρευστότητα σε τουρκικές λίρες.
Στόχος της κίνησης είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος αναγκαστικών πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα μπορούσαν να εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά.
Την ίδια ώρα, η κρατική ισλαμική τράπεζα Emlak Katılım έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την εξαγορά δύο εταιρειών χρηματοδότησης μέσω αποταμιεύσεων που συνδέονται με την αναταραχή.
Παράλληλα, η τουρκική εποπτική αρχή κεφαλαιαγοράς παρέπεμψε 38 άτομα στις εισαγγελικές Αρχές, καθώς εξετάζονται υποψίες για χειραγώγηση της αγοράς.
Αντέδρασε ο BIST 100 μετά τις ανακοινώσεις
Η αναταραχή εκδηλώνεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την τουρκική οικονομία, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές μέσω του προγράμματος οικονομικής σταθεροποίησης που εφαρμόζει ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ.
Ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, BIST 100, είχε καταγράψει συνολικές απώλειες περίπου 8% την Τρίτη και την Τετάρτη.
Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων, ο δείκτης ενισχύθηκε έως και 2,5% στις πρωινές συναλλαγές της Πέμπτης, περιορίζοντας ωστόσο στη συνέχεια μέρος των κερδών του.
Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τουρκίας συνεδρίασε εκτάκτως υπό την προεδρία του Μεχμέτ Σιμσέκ και υποστήριξε ότι το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς των funds και είναι προσωρινό και διαχειρίσιμο.
Η οκταμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν η κεντρική τράπεζα και οι βασικές εποπτικές αρχές της χώρας, ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της ρευστότητας και στην αποτροπή πιθανής μετάδοσης της κρίσης σε άλλους τομείς.
Οι προηγούμενες κρίσιμες συνεδριάσεις της επιτροπής
Η τελευταία έκτακτη συνεδρίαση της συγκεκριμένης επιτροπής είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο, μετά την απόφαση δικαστηρίου για την απομάκρυνση της ηγεσίας του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης.
Η εξέλιξη εκείνη είχε προκαλέσει σημαντικές απώλειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας.
Η επιτροπή είχε συνεδριάσει εκτάκτως και τον Μάρτιο, όταν ο πόλεμος με το Ιράν είχε προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών προϊόντων.
Η ανακοίνωση που προκάλεσε κύμα εξαγορών
Η νέα αναταραχή άρχισε να παίρνει διαστάσεις όταν η Pusula Portföy, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στην Κωνσταντινούπολη, ενημέρωσε ότι ορισμένα funds της δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν εντός των προβλεπόμενων χρόνων στα αιτήματα επενδυτών για εξαγορά των συμμετοχών τους.
Η ανακοίνωση προκάλεσε ανησυχία σε μικροεπενδυτές, οι οποίοι άρχισαν να αποσύρουν τις αποταμιεύσεις τους. Αναλυτές περιέγραψαν την εξέλιξη ως «φυγή από τα funds».
Στη συνέχεια, αντίστοιχα προβλήματα ανακοίνωσε και η Tera Portföy, καθώς δύο funds της δεν κατάφεραν να καταβάλουν εγκαίρως τα ποσά σε επενδυτές που είχαν ζητήσει εξαγορά.
Η Atlas Portföy, από την πλευρά της, αύξησε τον χρόνο αναμονής για την εξαγορά ορισμένων κεφαλαίων.
Συνολικά, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των τριών ομίλων υπολογίζονται σε περίπου 29 δισ. δολάρια.
Τα τρία μέτωπα της αντίδρασης των Αρχών
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αντιμετώπιση της κρίσης κινείται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη ρευστότητα. Η κεντρική τράπεζα χαλάρωσε τους όρους δανεισμού και τις απαιτήσεις για εξασφαλίσεις, ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε τουρκικές λίρες και να μειωθεί ο κίνδυνος αναγκαστικών πωλήσεων σε μια αγορά που υποχωρεί.
Ο δεύτερος αφορά τα ίδια τα funds. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, SPK, ανέστειλε τις συναλλαγές σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus και Bulls Portföy.
Ο τρίτος άξονας αφορά τις εταιρείες που διαχειρίζονται τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών. Οι Αρχές επιχειρούν να απομονώσουν τον συγκεκριμένο τομέα από τις πιέσεις που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων.
Στο επίκεντρο και η Emlak Katılım
Στο πλαίσιο αυτό, η κρατική ισλαμική τράπεζα Emlak Katılım ανακοίνωσε ότι θυγατρική της, η οποία δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση μέσω αποταμιεύσεων, έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την εξαγορά δύο εταιρειών του ομίλου Pusula.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες συγκεντρώνουν αποταμιεύσεις πελατών, με σκοπό τη χρηματοδότηση αγορών κατοικιών και αυτοκινήτων χωρίς τη χρήση συμβατικών έντοκων δανείων.
Η εξέλιξη έχει χαρακτηριστεί από αναλυτές ως προσπάθεια διάσωσης με κρατική στήριξη, με στόχο να περιοριστεί η μετάδοση της αναταραχής σε άλλες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Καταγγελίες για «οργανωμένη κερδοσκοπική επίθεση»
Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Tera Holding, Εμρέ Τεζμέν, μίλησε για οργανωμένη επίθεση σε βάρος της εταιρείας του.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συγκέντρωσε περίπου 11 εκατομμύρια προβολές, χαρακτήρισε την αναταραχή «σχεδιασμένη, εσκεμμένη και οργανωμένη κερδοσκοπική επίθεση», αποδίδοντάς την σε «διαβόητες κακόβουλες δυνάμεις».
Στην ίδια ανάρτηση υπογράμμισε τον «εγχώριο και εθνικό» χαρακτήρα της Tera και εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Τεζμέν βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με απαγόρευση εξόδου από την Τουρκία, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν οι εισαγγελικές Αρχές της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι τουρκικές χρηματοπιστωτικές Αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της αναταραχής και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε ευρύτερα τμήματα της οικονομίας.
Greece
